Carregando

Recebimentos por ano

O que caiu na conta da Agropastoril + Edson em cada ano. Barras claras = previsão (cenário escolhido em Previsão).

De onde vem o "a receber"

Quanto da permuta ainda deve virar dinheiro e por quê.

Últimos 12 meses

Barras: repasse gerado pelas vendas do mês (competência). Linha: dinheiro pago no mês.

Crédito de antecipação

Saldo adiantado pela Pacaembu que ainda está sendo descontado. Enquanto houver crédito, não há pagamento em dinheiro.

Resumo do projeto

Mesma lógica do Resumo_Projeto e do "Resumo" da Pacaembu: VGV previsto − 13% = valor líquido; 14% dele é a permuta da Agropastoril + Edson. VGV vendido = soma de ticket × UHs vendidas de cada mês (Velatto: VGV de R$ 65.580.960,54).

Por ano

Gerado = repasse devido pelas vendas do ano (competência). Recebido = pago no ano. Antecipações fazem os dois não baterem no mesmo ano.

Como ler este painel
PermutaA Agropastoril cedeu o terreno e recebe 14% do valor líquido de cada venda. Desse repasse, 98% é da Agropastoril e 2% do Edson.
Valor líquidoO que a Pacaembu recebe dos compradores, menos 13% (RET 4%, marketing 3%, comissão 6%) e menos os distratos.
Competência x pagamentoAs vendas de um mês (competência) são pagas por volta do dia 20 do mês seguinte.
AntecipaçãoValor pago adiantado. Vira crédito: os meses seguintes são descontados dele em vez de pagos em dinheiro.
A receberPermuta estimada (pelo VGV previsto) menos o que já foi pago. Parte vem de unidades vendidas e ainda não quitadas pelos compradores; parte de unidades ainda à venda.
PrevisãoRitmo médio dos últimos meses, ajustado pelo cenário, até esgotar o que falta receber, e descontando o crédito de antecipação.

Previsão de recebimentos

Quanto e quando o dinheiro deve entrar, por cenário.

Método da previsão

Próximos 18 meses

Previsão de pagamento por mês (data do dinheiro), por condomínio.

Quando cada condomínio termina

Estimativa pelo ritmo atual e pelo estoque ainda à venda (ticket médio).

Próximos pagamentos

Pagamentos em aberto e previstos, mês a mês. O valor do mês só fica definitivo quando a planilha mensal da Pacaembu chega.

Extrato mensal

Competência a competência: o que as vendas geraram, o que foi pago e o saldo.

Pagamentos recebidos

Cada transferência para a Agropastoril e o Edson. Lance aqui os novos comprovantes.

Vendas e recebimentos da Pacaembu

Dados da planilha mensal "Resumo PacaVitta" (abas Permuta_*). Lance aqui cada nova competência.

Configurações

Premissas do cálculo. Alterar aqui recalcula o painel inteiro.

Premissas da permuta

Fonte: abas Permuta_* da Pacaembu e Resumo_Projeto. VGV previsto muda a permuta estimada e o "a receber". VGV vendido muda só o VGV vendido e o ticket médio; deixe em branco para calcular pela planilha (ticket × UHs de cada mês).

Aparência

Backup