Recebimentos por ano
O que caiu na conta da Agropastoril + Edson em cada ano. Barras claras = previsão (cenário escolhido em Previsão).
De onde vem o "a receber"
Quanto da permuta ainda deve virar dinheiro e por quê.
Últimos 12 meses
Barras: repasse gerado pelas vendas do mês (competência). Linha: dinheiro pago no mês.
Crédito de antecipação
Saldo adiantado pela Pacaembu que ainda está sendo descontado. Enquanto houver crédito, não há pagamento em dinheiro.
Resumo do projeto
Base do Resumo_Projeto e do "Resumo" da Pacaembu, com os distratos descontados (planilha mensal da Pacaembu): VGV previsto − 13% − distratos = valor líquido; 14% dele é a permuta da Agropastoril + Edson. Ticket médio = VGV vendido ÷ UHs vendidas (Velatto: VGV de R$ 65.580.960,54).
Por ano
Gerado = repasse devido pelas vendas do ano (competência). Recebido = pago no ano. Antecipações fazem os dois não baterem no mesmo ano.
Como ler este painel
Previsão de recebimentos
Quanto e quando o dinheiro deve entrar, por cenário.
Próximos 18 meses
Previsão de pagamento por mês (data do dinheiro), por condomínio.
Quando cada condomínio termina
Estimativa pelo ritmo atual e pelo estoque ainda à venda (ticket médio).
Próximos pagamentos
Pagamentos em aberto e previstos, mês a mês. O valor do mês só fica definitivo quando a planilha mensal da Pacaembu chega.
Extrato mensal
Competência a competência: o que as vendas geraram, o que foi pago e o saldo.
Pagamentos recebidos
Cada transferência para a Agropastoril e o Edson. Lance aqui os novos comprovantes.
Vendas e recebimentos da Pacaembu
Dados da planilha mensal "Resumo PacaVitta" (abas Permuta_*). Lance aqui cada nova competência.
Configurações
Premissas do cálculo. Alterar aqui recalcula o painel inteiro.
Premissas da permuta
Fonte: abas Permuta_* da Pacaembu e Resumo_Projeto. VGV previsto muda a permuta estimada e o "a receber". VGV vendido muda só o VGV vendido e o ticket médio; deixe em branco para calcular pela planilha (ticket × UHs de cada mês).
