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Recebimentos por ano

O que caiu na conta da Agropastoril + comissionamento em cada ano e a previsão até o último pagamento. Barras claras = previsão (cenário escolhido em Previsão).

De onde vem o "a receber"

Quanto da permuta ainda deve virar dinheiro e por quê.

Últimos 12 meses

Barras: repasse gerado pelas vendas do mês (competência). Linha: dinheiro pago no mês.

Crédito de antecipação

Saldo adiantado pela Pacaembu que ainda está sendo descontado. Enquanto houver crédito, não há pagamento em dinheiro.

Resumo do projeto

Base do Resumo_Projeto e do "Resumo" da Pacaembu, com os distratos descontados (planilha mensal da Pacaembu): VGV previsto − 13% − distratos = valor líquido; 14% dele é a permuta da Agropastoril + Comissionamento. Ticket médio = VGV vendido ÷ UHs vendidas (Velatto: VGV de R$ 65.580.960,54).

Por ano

Gerado = repasse devido pelas vendas do ano (competência). Recebido = pago no ano. Antecipações fazem os dois não baterem no mesmo ano.

Como ler este painel
PermutaA Agropastoril cedeu o terreno e recebe 14% do valor líquido de cada venda. Desse repasse, 98% é da Agropastoril e 2% do comissionamento.
Valor líquidoO que a Pacaembu recebe dos compradores, menos 13% (RET 4%, marketing 3%, comissão 6%) e menos os distratos.
Competência x pagamentoAs vendas de um mês (competência) são pagas por volta do dia 20 do mês seguinte.
AntecipaçãoValor pago adiantado. Vira crédito: os meses seguintes são descontados dele em vez de pagos em dinheiro.
A receberPermuta estimada (pelo VGV previsto) menos o que já foi pago. Parte vem de unidades vendidas e ainda não quitadas pelos compradores; parte de unidades ainda à venda.
PrevisãoRitmo médio dos últimos meses, ajustado pelo cenário, até esgotar o que falta receber, e descontando o crédito de antecipação.

Previsão de recebimentos

Quanto e quando o dinheiro deve entrar, por cenário.

Método da previsão

Próximos 18 meses

Previsão de pagamento por mês (data do dinheiro), por condomínio.

Quando cada condomínio termina

Estimativa pelo ritmo atual e pelo estoque ainda à venda (ticket médio).

Próximos pagamentos

Pagamentos em aberto e previstos, mês a mês. O valor do mês só fica definitivo quando a planilha mensal da Pacaembu chega.

Extrato mensal

Competência a competência: o que as vendas geraram, o que foi pago e o saldo.

Pagamentos recebidos

Cada transferência para a Agropastoril e o comissionamento. Lance aqui os novos comprovantes.

Vendas e recebimentos da Pacaembu

Dados da planilha mensal "Resumo PacaVitta" (abas Permuta_*). Lance aqui cada nova competência.

Configurações

Premissas do cálculo. Alterar aqui recalcula o painel inteiro.

Premissas da permuta

Fonte: abas Permuta_* da Pacaembu e Resumo_Projeto. VGV previsto muda a permuta estimada e o "a receber". VGV vendido muda só o VGV vendido e o ticket médio; deixe em branco para calcular pela planilha (ticket × UHs de cada mês).

Aparência

Backup